Offre d'emploi Contrôleur de fonds H/F- Anthéa RH

Les missions du poste

Notre client est une société de gestion indépendante leader du capital investissement basée sur Paris.

Dans le cadre de son développement, il recherche un Gestionnaire middle office en CDI.

Les missions :

Saisie des opérations dans le système d'information (Capital Venture) : frais, opérations relatives au portefeuille ou aux souscripteurs.
Suivi des tableaux de bord concernant l'activité des fonds.
Traiter les appels de fonds et les distributions (lettres de correspondance, préparation des flux).
Participations au calcul des valeurs liquidatives des fonds.
Calcul et suivi des quotas d'investissement.
Assurer la transmission des informations aux Comptables.
Participation à la rédaction des reportings et des rapports de gestion semestriels et annuels.
Suivi, contrôle et paiements des factures.
Classement et archivage des documents.

Ce qu'il vous faut pour réussir :

Formation supérieure (Bac +2 minimum) en Finance, Audit, Contrôle de gestion ou Comptabilité.
Une première expérience dans une société de gestion, chez dépositaire ou un valorisateur serait un plus (mais non obligatoire).
Maîtrise du Pack Office.