Postée il y a 6 jours
Profil
Formation de niveau Bac +5
Une expérience de 2 ans minimum est requise dans l'hôtellerie et/ou les médias
Discrétion et éthique professionnel
Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
- Saisir et analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d'argent) pour déterminer les besoins en cash-flow ou la trésorerie disponible.
- Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d'encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.
- Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l'activité économique des entreprises
- Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.
- Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.
Établissement des prévisions de trésorerie et de budget
- Suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.
- Analyser, en fin d'année, la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe.
- Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts, recapitalisation.
Élaboration du reporting et suivi des écarts
- Suivre deux principaux indicateurs : BFR besoin en fonds de roulement (en financement à court terme) et FRNG fonds de roulement net global (capital disponible pour les obligations financières).
- Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie.
- Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme.
- Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie.
Gestion des relations bancaires
- Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers, déterminer la position bancaire en date de valeur.
- Mettre en place les lignes de crédit nécessaires définies avec les plans de financement et les prévisions de trésorerie.
- Mettre en place des instruments de couverture des divers risques financiers adaptés aux flux spécifiques à l'activité de l'entreprise.
- Suivre les pouvoirs bancaires : répertorier et mettre à jour les délégations de signature.
- Apporter un support aux autres comptables en cas de forte activité ou d'absence
Savoir faire
Maîtrise des données comptables et de leur exploitation
Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word) et de traitement de données
Maîtrise du logiciel Sage
Anglais professionnel
Savoir être
Rigueur / précision / contrôle / concentration / focus / sens du détail
Réactivité / communication
Méthodique / organisation
Sens relationnel / force de proposition
Capacité à gérer les situations de crise
Bon sens d'analyse et de synthèse
Respect confidentialité
Experience: 2 An(s)
Compétences: Fiscalité,Établir des déclarations fiscales et sociales,Piloter une activité
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Activités des sociétés holding
Liste des qualités professionnelles:
Avoir le sens du service : Capacité à identifier (voire anticiper) les besoins des usagers, clients (internes et externes) et à apporter une réponse adaptée afin de les satisfaire.
Faire preuve de créativité, d'inventivité : Capacité à créer, imaginer quelque chose de nouveau (nouveau produit, nouvelle solution, …).
Faire preuve de curiosité : Capacité à aller chercher au-delà de ce qui est donné à voir, à s'ouvrir sur la nouveauté et à investiguer pour comprendre et agir de façon appropriée.
Next-Now est une holding qui exerce ses activités dans les secteurs de l'hôtellerie restauration de luxe, l'immobilier et les médias.
Nous sommes un Groupe à taille humaine toujours à la recherche de nouvelles opportunités de développement.
Experience: 2 An(s)
Compétences: Fiscalité,Établir des déclarations fiscales et sociales,Piloter une activité
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Activités des sociétés holding
Liste des qualités professionnelles:
Avoir le sens du service : Capacité à identifier (voire anticiper) les besoins des usagers, clients (internes et externes) et à apporter une réponse adaptée afin de les satisfaire.
Faire preuve de créativité, d'inventivité : Capacité à créer, imaginer quelque chose de nouveau (nouveau produit, nouvelle solution, …).
Faire preuve de curiosité : Capacité à aller chercher au-delà de ce qui est donné à voir, à s'ouvrir sur la nouveauté et à investiguer pour comprendre et agir de façon appropriée.
Next-Now est une holding qui exerce ses activités dans les secteurs de l'hôtellerie restauration de luxe, l'immobilier et les médias.
Nous sommes un Groupe à taille humaine toujours à la recherche de nouvelles opportunités de développement.