Trésorier Sénior - Cash Management & Back office F/H

Les missions du poste

Dans le cadre de la croissance du groupe, nous sommes à la recherche d’un Trésorier Sénior - Cash Management & Back office. Au sein de la Direction Financements et Trésorerie, les missions principales du poste consisteront à :

• Optimiser le résultat financier (trésorerie zéro) et les frais bancaires et de ses principales filiales.
• Définir et mettre en œuvre la stratégie et la structure de liquidité du Groupe. Optimiser et améliorer sa performance.
• Contrôler, valider et garantir la bonne exécution quotidienne des opérations traitées par le Front Office (FO) dans le cadre de la politique définie par la Direction Financière.
• Assister le responsable de l’équipe Cash Management / Back Office
• Participer à la définition de l’architecture des SI de la DFT, assurer la mise à disposition les systèmes de gestion et de paiement adaptés, permettant l’automatisation, la simplification, la sécurisation des processus et opérations de trésorerie.
• Participer au déploiement de l’outil de trésorerie dans le Groupe

Afin d’atteindre les objectifs prévus, des missions porteront sur le cash management et la gestion du back office.

Cash Management :

- Superviser et gérer la trésorerie au quotidien avec un objectif de trésorerie zéro et de minimisation des frais financiers et frais bancaires.

- Participer dans la relation avec les banques de cash management du groupe (négociation des conditions de comptes (lignes, taux, cut off, pricing, rémunération des comptes).

- Définir et choisir les moyens de paiement/encaissement correspondant aux besoins des opérationnels, des clients et des fournisseurs afin d’optimiser le BFR et les coûts.

- Etablir la position de liquidité de la Trésorerie Groupe dans les différentes devises.

- Assurer la bonne exécution des paiements et la gestion des soldes bancaires.

- Optimiser et améliorer la performance de la gestion de la liquidité intra-Groupe.

- Assurer la relation avec les filiales pour les aspects trésorerie (cash management, change) + les assister dans l’optimisation de la gestion de leur liquidité au quotidien.

- Animer le process des prévisions de trésorerie au quotidien en lien avec le Front, le Middle Office et les filiales.

- Mettre en œuvre les indicateurs de performance permettant le progrès continu de l’équipe, notamment la production des reportings de liquidité et de trésorerie zéro.

- Assurer le suivi et le contrôle des frais bancaires sur le périmètre Groupe dans une optique de rationalisation permanente.

Back Office :

- Contrôler, valider et suivre les opérations financières initiées par le Front Office.

- Procéder à la documentation systématique des opérations de marché

- Assurer la sécurité et la bonne exécution des paiements liés aux opérations initiées par le Front Office.

- Assurer le maintien et l’évolution des procédures et contrôles liées au Cash Management et au Back Office.

- Participer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de contrôle interne, de ségrégation des tâches et de lutte contre la fraude

- Être à l’initiative de (et participer aux) projets de l’équipe : appels d’offre bancaires, optimisation de process, inclusion de nouvelles sociétés, etc.

- Revoir et mettre à jour les guides, mode opératoires procédures

Le profil recherché

Qualifications

• Diplôme de master en Finance ou en trésorerie avec minimum 5 années d'expérience dans le domaine
• Les qualités comme l’esprit d’équipe, l’autonomie, la détermination, la rigueur et organisation, la curiosité et créativité, facilités de communication et la Négociation seront appréciées sur le poste.
• Les compétences techniques comme l’expertise en Cash Management, les techniques de pooling, la maîtrise des systèmes d’information de trésorerie, la gestion de projet sont nécessaires pour réussir sur le poste
• Excellentes compétences en communication écrite et verbale en français et en anglais

Nous vous proposons :

•Un accord de télétravail pour plus de flexibilité

•Une trajectoire de carrière personnalisée et adaptée à vos souhaits d'évolution grâce à une implantation à l’international (26 pays, 7 Fablab), des formations ciblées et des projets couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur IT (+25 filières métiers)

•Intégrer un collectif d’experts partageant des valeurs de solidarité et d’excellence

•Une culture de la proximité au sein de nos 45 agences en France.

Bienvenue chez Inetum

Inetum est un leader européen des services numériques. Pour les entreprises, les acteurs publics et la société dans son ensemble, les 28 000 consultants et spécialistes du groupe visent chaque jour l'impact digital : des solutions qui contribuent à la performance, à l'innovation et au bien commun.

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Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.