Postée il y a 26 jours
Missions :
Rattaché(e) à la Direction Financière, vous travaillerez sur la gestion de la trésorerie et des besoins de financement et accompagner le Responsable sur les missions suivantes :
Gestion quotidienne de trésorerie : Suivi des disponibilités des comptes de 40 entités via un logiciel dédié et mise en place de connexions EBICS.
Gestion administrative bancaire : Création et clôture de comptes, commandes de moyens de paiement, et gestion des documents administratifs (kbis, statuts, documents financiers).
Suivi financier : Suivi des avances intra-groupe et intra-secteur, gestion des prêts et découverts bancaires, et mise à jour des dettes groupe et secteur.
Reporting et consolidation : Rédaction de rapports de gestion, reporting bihebdomadaire pour les directeurs de pôles, et centralisation des données financières pour une vision globale.
Organisation et suivi : Mise à jour des dossiers des entités, suivi des échéances d'emprunts, et création d'un fichier centralisé pour les missions de trésorerie.