Vous serez hiérarchiquement et fonctionnellement rattachés au Responsable Trésorerie. Vos missions principales consisteront à :
Assurer le contact avec les banques et partenaires financiers pour la gestion quotidienne des comptes
Gérer les paiements fournisseurs et les encaissements clients
Surveiller les flux de trésorerie entrants et sortants
Préparer la situation de trésorerie quotidienne
Suivre les dossiers de financement d'exploitation
Assurer la conformité à la réglementation en vigueur.
Surveiller et participer à la facturation
Participer à l'enregistrement des différentes opérations comptables
Participer aux rapprochements bancaires des différents projets
Participer à la préparation des déclarations fiscales et sociales (impôts, TVA, sociales)
Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle n'est pas limitative
2 ans minimum en gestion de trésorerie dans un secteur similaire
Bonnes connaissances en trésorerie et en comptabilité
Excel avancé, Sage I7 maîtrisé et connaissance en Gesimmo
Formation type Bac+3/5 en Finance et Comptabilité
Capacité de traiter des informations confidentielles
Bonne capacité d’écoute et bon relationnel
Esprit méthodique et rigoureux
Réactivité, disponibilité, dynamisme
Nous cherchons un(e) Comptable Trésorerie maîtrisant Sage I7 pour renforcer l’équipe de notre client basé aux Roches noires, un groupe multisectoriel reconnu dans le secteur immobilier. Avec un chiffre d'affaires de 200 millions de dirhams, cette entreprise dynamique vous offre l'opportunité de contribuer significativement à la gestion de sa trésorerie.