MEOTEC
Postée il y a 13 jours
Identifié dans différents classements comme l'un des cabinets français les plus performants, Meotec accompagne ses clients dans le pilotage de leurs projets de transformation et à travers des missions opérationnelles de renfort d'équipes (achats, projets, finance).
Nous existons depuis 2005, comptons 900 collaborateurs à Paris, Lyon, Lille, Aix en Provence, Nantes, Rennes, Grenoble, Strasbourg, Bruxelles, Milan, Madrid, Montréal, Genève et réalisons en moyenne 25% de croissance organique par an.
- Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d'argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible
- Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d'encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes
- Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l'activité économique de l'entreprise.
- Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire
- Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements
- Echange avec partenaires bancaires au quotidien (contrôle de fraude, rejet virement
- Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting
- Profil ayant une expérience en trésorerie
- Organisé et autonome
- La maîtrise de l'outil MyDiapason est un plus mais pas obligatoire
- Profil ayant une expérience en trésorerie
- Organisé et autonome
- La maîtrise de l'outil MyDiapason est un plus mais pas obligatoire