INTERIM - Analyste Quantitatif Risk Equity H/F

Les missions du poste

Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France. Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité. Nous accompagnons chaque année plus de 200 000 salariés de toutes qualifications (ouvriers, employés, techniciens, cadres…). Pourquoi pas vous ?

Notre cabinet spécialisé dans les fonctions supports et cadres recherche pour l'un de ses clients, un groupe financier basé à Maisons-Alfort (94) proche de la ligne 8, un(e) Analyste Quantitatif Risk Equity en intérim pour une durée de 6 mois, à pourvoir pour début mars.

Vos missions seront les suivantes :

• Maintenir et améliorer les outils de calcul des indicateurs de risques de marché (value at risk, Stressed VaR, Beta portefeuille) ;
• Etablir les tableaux de bord et les rapports pour le suivi du risque de portefeuille ;
• Effectuer des simulations et stress-tests pour évaluer la résilience des investissements ;
• Collecter, nettoyer et analyser les données financières provenant de différentes sources.

Profil :

• Formation BAC+5 de type Master / Ingénieur en finance quantitative / mathématiques appliquées, risques
• Premier expérience demande (stage et/ou alternance compris) en analyse quantitative en risque de marché
• Bonne connaissance en statistiques et mathématiques financières
• Maitrise des outils de modélisation (R et/ou Python)
• Connaissance des instruments financiers (actions, OPVCM...)

Rémunération et Avantages :

- Entre 40K€ et 42K€

- Statut cadre - RTT

- Carte restaurant + Restaurant d'entreprise

- Primes de fin de mission (prime de précarité et prime de congés payés)

- Prise en charge des frais de transport en commun à hauteur de 75%

- CET - Mutuelle - Participation - CSE CRIT