Gestionnaire de la trésorerie et de la dette long terme F/H

Métier
Comptabilité - Facturation - Régie

Intitulé du poste
Gestionnaire de la trésorerie et de la dette long terme F/H

Type de contrat
Titulaire ou CDI

Rémunération
Selon grille fonction publique hospitalière

Télétravail
Oui

Présentation du service

La Direction Économique, Financière, de l’Investissement et du Patrimoine a pour mission d’assister le Directeur Général de l’AP-HP dans la conception, le pilotage et la mise en œuvre de la politique budgétaire, financière, immobilière et patrimoniale.

Au sein de la DEFIP, le Département Immobilier & Investissements regroupe l’ensemble des équipes du Siège intervenant sur les enjeux d’investissement et de valorisation du patrimoine immobilier. Son positionnement au sein de la DEFIP vise à renforcer les synergies avec les autres processus notamment le lien entre l’exploitation et l’investissement.

Le Service Financement et Trésorerie est rattaché au Département Immobilier et Investissements.

Nos missions principales :
- Contribuer à la définition de la stratégie de financement à moyen/long terme des investissement de l'AP-HP,
- Exécuter le plan de financement moyen/long terme annuel,
- Superviser la gestion de la trésorerie,
- Réaliser la gestion des financements court et moyen/long terme .

Vos missions

 Elaboration et suivi de la position de trésorerie.
Le gestionnaire devra :
• Construire le plan de trésorerie prévisionnel afin de pouvoir anticiper les besoins de l’institution,
• Ajuster quotidiennement ce plan de trésorerie en fonction des dépenses et des recettes,
• Suivre précisément les prévisions d’encaissements des dotations, de la T2A et du FIR en fonction des différents arrêtés reçus de la CPAM et de l’ARS

 Gestion des financements à court terme
Le gestionnaire est en charge d’assurer :
• La gestion des titres émis dans le cadre du programme NEU CP à la mise en place et lors du remboursement,
• La gestion des contrats de lignes de crédit court terme,
• La gestion des tirages effectués dans le cadre des lignes de crédit court terme à la mise en place et lors du remboursement,
• Un suivi mensuel de l’ensemble de ces opérations financières.

 Gestion des financements à long terme
Le gestionnaire est responsable :
• De la mise en place du fichier de suivi des échéances annuelles de la dette long terme,
• De la mise à jour des deux outils de suivi (nouvelles opérations, fixings, …),
• De contrôler l’adéquation entre la confirmation de l’opération et la documentation juridique,
• De fournir à la DSFP un tableau prévisionnel mensuel des échéances à venir,
• De saisir dans SAP les demandes de mise en paiement et les écritures de régularisation en cas de débit d’office ou d’encaissement et de transmettre les pièces justificatives,
• De suivre les encaissements et les décaissements,
• De réaliser un suivi mensuel de l’ensemble de ces opérations financières.

Profil recherché

Bac+4/5 dans le domaine de la finance, de la comptabilité ou du contrôle de gestion, vous avez idéalement une expérience confirmée sur un poste similaire.

Connaissances Requises :

• Suivi de budget de trésorerie
• Outils de financement à court et moyen/long terme ;
• Capacité à utiliser les outils informatiques, notamment Excel et SAP ;
• Gestion comptable et budgétaire serait un plus ;
• Langue anglaise.

Savoir-être :

• Rigueur,
• Réactivité,
• Autonomie et sens de l'organisation,
• Esprit d'équipe et Capacité à collaborer avec différents services,
• Etre force de proposition pour des améliorations visant à faciliter le fonctionnement du service
• Capacité à représenter la direction des finances au sein de l'institution et à l'extérieur.

Horaires de travail
Cadre au forfait jour

Vos avantages à l'AP-HP
- Remboursement Navigo à hauteur de 75%
- Carte titres restaurants
- Accès à la plateforme hoptisoin
- Accès à l'Agospap

Description de l'hôpital
L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) est un centre hospitalier universitaire à dimension européenne mondialement reconnu.
Ses 38 hôpitaux accueillent chaque année 10 millions de personnes malades : en consultation, en urgence, lors d'hospitalisations programmées ou en hospitalisation à domicile.
Elle assure un service public de santé pour tous, 24h/24, et c'est pour elle à la fois un devoir et une fierté.
L'AP-HP est le premier employeur d'Ile-de-France : 100 000 personnes – médecins, chercheurs, paramédicaux, personnels administratifs et ouvriers – y travaillent.

Au cœur de l'Institution, le Siège de l'AP-HP rassemble sous un même périmètre les directions fonctionnelles et les établissements qui lui sont rattachés :
CFDC (Centres de Formation et de Développement des Compétences), ACHAT (Achat Centraux Hôteliers Alimentaires et Techniques),
DRCI (Département de la Recherche Clinique et de l'Innovation) et DSN (Direction des Services numériques).
Avec ses 4000 collaborateurs, le Siège assure un rôle d'expert, de pilote et de coordinateur pour l'ensemble des hôpitaux.

Engagée dans des projets novateurs et stratégiques au service des patients, l'AP-HP recherche aujourd'hui de nouveaux talents pour mener à bien sa mission.
Vous êtes l'un d'eux ? Venez nous rejoindre !

Référence de l'offre
2024-14052