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Poste : Nous recherchons pour notre client, une entreprise dans la construction, un COMPTABLE TRÉSORIER SAP H/F en CDI à VÉLIZY-VILLACOUBLAY (78) : VOS MISSIONS : Gestion quotidienne de la trésorerie : récupération et traitement des flux ; Établir et mettre à jour quotidiennement le prévisionnel de trésorerie ; Déterminer et réaliser les virements d'équilibrage ; Réaliser les prévisions à court terme et moyen terme ; Assurer la gestion des besoins de financements ; Assurer le suivi de la dette (cashpool) ; Gestion de la relation avec les partenaires bancaires (ouverture / fermeture de comptes, suivi et optimisation des frais bancaires, contrats télématiques) ; Préparer et comptabiliser les ordres de virements (hors campagne de paiement fournisseurs) ; Suivi comptable des emprunts groupe ; Analyse des comptes (classe 5), comptabilisation des intérêts courus et rapprochements bancaires. Profil : Profil recherché : Bon niveau sur SAP S4Hana apprécié (non obligatoire) Bac2 en comptabilité/finance 4-10 ans d'expérience sur un poste similaire Bon niveau exigé sur Excel Rémunération : Entre 42 et 48KEUR annuels sur 13 mois, en fonction du profil Statut Cadre - 36,86h avec 10 RTT TR, participation, intéressement, CE Pas de télétravail Entreprise : Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi.