Comptable général fond d'investissement H/F

Les missions du poste

-Tenue comptable de véhicules immobiliers réglementés et leurs filiales
-Imputation des factures et des transactions
-Saisie des souscriptions
-Gestion de la fiscalité (TVA, IS, IR, CVAE, DAS2, IFU, liasse fiscale)
-Calcul de la valeur liquidative
-Elaboration des rapports annuels
-Reporting auprès de la Banque de France
-Echanges avec le client et les commissaires aux comptes

Informations sur ce poste :
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Poste en CDI - Statut Cadre forfait jour
Localisé sur Paris 17ème - Wagram (ligne 3)

Salaire : 55K€ brut fixe annuel selon profil et expérience avec 3 jours de télétravail / semaine, 1,6% d'intéressement, PEE avec abondement, bonus discrétionnaire, tickets restaurant, RTT …



Profil :
Vous disposez d'une formation supérieure en comptabilité (DSCG, Master CCA) et vous justifiez d'une connaissance comptable et fiscale et d'une expérience minimale de 5 ans sur des véhicules réglementés (SCPI, OPCI, FPCI). La maîtrise de Pennylane est recommandée.

En tant responsable comptable, vous faites preuve d'organisation, de rigueur et aimez travailler en équipe ?