Notre client PME avec une belle histoire (55 ans), un ancrage local fort (deux usines, des équipements, des équipes), un management familial et des investisseurs (des projets, des moyens mobilisés) recherche un profil de Tresorier(ère) dynamique et compétent pour completer son equipe Administrative et Financiere en CDI sur Montrichard (41).
Il s'agit de rejoindre une PME industrielle multisites qui évolue pour développer sa robustesse et son efficience
D'accompagner le Président, en collaboration avec le controleur de Gestion ainsi que le service comptable, qui pilote la transformation globale pour mettre en oeuvre le fonctionnement Administratif et financier adapté
De remplacer le précédent collaborateur en donnant à la fonction une nouvelle dimension
Missions :
Gérer la trésorerie quotidienne de l'organisation
Gérer les relations avec les banques et les autres institutions financières
Équilibrer les comptes bancaires quotidiennement
Superviser et contrôler les campagnes de règlements
Préparer les prévisions de trésorerie et les budgets
Établir le budget annuel de trésorerie mensualisé (3 recalages budgétaires par an)
Élaborer mensuellement le tableau des flux de trésorerie d'exploitation
Contribuer à la rédaction et au suivi des procédures
Contribuer activement au contrôle interne lié à la lutte contre la fraude.
Profil
Bac +2 minimum en trésorerie et/ou comptabilité, avec au moins 5 ans d'expérience, vous avez déjà occupé des missions similaires au sein d'un Service Trésorerie en entreprise. Rigoureux(euse), organisé(e) et dynamique, vous aimez travailler en équipe avec une bonne capacité d'adaptation.
La maîtrise d'Excel est indispensable et la connaissance d'un logiciel de trésorerie (idéalement Sage ) serait un véritable atout.
Un package salarial complémentaire avantageux ;Un environnement de travail stimulant au sein d'une organisation en croissance ;Des possibilités de développement professionnel.
Experience: 5 An(s)
Compétences: Ratios financiers,Établir une trésorerie prévisionnelle,Établir un reporting de trésorerie,Gérer la trésorerie, le recouvrement
Qualification: Agent de maîtrise
Secteur d'activité: Ingénierie, études techniques
Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Travailler en équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Experience: 5 An(s)
Compétences: Ratios financiers,Établir une trésorerie prévisionnelle,Établir un reporting de trésorerie,Gérer la trésorerie, le recouvrement
Qualification: Agent de maîtrise
Secteur d'activité: Ingénierie, études techniques
Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Travailler en équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.