En tant que Trésorier(ère) H/F, vous aurez un rôle clé dans la gestion et l'optimisation de la trésorerie du groupe. Vous serez responsable de la situation de trésorerie quotidienne, des rapprochements bancaires, du traitement des flux financiers et de la relation bancaire.
Vos missions :
Gestion de la trésorerie : Établir la situation de trésorerie quotidienne, rapprocher les écritures bancaires et les prévisions, traiter et contrôler les flux d'encaissements et de décaissements.
Responsabilité de Trésorier Référent Opérationnel : Diffuser les pratiques métiers, conseiller les opérationnels, proposer et mettre en oeuvre des solutions pour optimiser la trésorerie.
Relation bancaire : Contribuer à la relation bancaire au niveau Groupe, contrôler la bonne application des commissions et conditions négociées.
Gestion des Comptes Courants et des flux Intra Groupe : Gérer les virements intragroupe, analyser les échelles d'intérêts.
Cartes Corporate et Cartes affaires : Gérer les demandes des collaborateurs, assurer la relation avec les services bancaires, gérer les anomalies.
Suivi des procédures de trésorerie : Mettre à jour les procédures de gestion du logiciel de trésorerie, être source de propositions et d'amélioration continue.
Vous managez une équipe de 2 personnes au quotidien.